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基金:合库投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

时间:2020-06-28 来源: X生活史 点赞: 792

合库投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 13.32 0.11
*全球高收益债券基金A 11.7092 -0.0073
*全球高收益债券基金B 8.0303 -0.005
*全球高收益债券基金A(美元) 11.4711 0.0035
*全球高收益债券基金B(美元) 9.1424 0.0027
*全球高收益债券基金A(澳币) 12.237 0.0029
*全球高收益债券基金B(澳币) 8.7741 0.0023
*全球高收益债券基金A(人民币) 12.8997 0.0009
*全球高收益债券基金B(人民币) 9.4157 0.0009
*全球高收益债券基金C(美元) 9.2643 0.0028
*全球新兴市场基金 9.33 0
*新兴多重收益基金A 10.4595 -0.016
*新兴多重收益基金B 7.7578 -0.0118
*新兴多重收益基金A(南非币) 15.6048 -0.0012
*新兴多重收益基金B(南非币) 10.58 -0.004
*新兴多重收益基金A(人民币) 12.1582 -0.0132
*新兴多重收益基金B(人民币) 8.6046 -0.0091
*新兴多重收益基金A(USD不配息) 10.3707 -0.0047
*新兴多重收益基金B(USD配息) 9.4827 -0.0044
*新兴多重收益基金A(AUD不配息) 9.9542 -0.0065
*新兴多重收益基金B(AUD配息) 8.6259 -0.0057
货币市场基金 10.1895 0.0001
*全球高股息基金A(不配息) 10.68 -0.02
*全球高股息基金B(配息) 9.44 -0.01
*全球高股息基金A(USD不配息) 11.58 0
*全球高股息基金B(USD配息) 10.4 0
*多元入息组合-A类(TWD不配息) 10.04 -0.02
*多元入息组合-B类(TWD配息) 8.9 -0.02
*多元入息组合-A类(USD不配息) 10.58 -0.01
*多元入息组合-B类(USD配息) 9.39 -0.01
*六年到期新兴市场债-A(TWD不配) 10.6967 -0.0072
*六年到期新兴市场债-B(TWD配息) 10.7628 -0.0073
*六年到期新兴市场债-A(CNY不配) 11.0182 -0.0053
*六年到期新兴市场债-B(CNY配息) 10.5855 -0.0046
*六年到期新兴市场债-A(USD不配) 10.9941 -0.0047
*六年到期新兴市场债-B(USD配息) 10.7209 -0.0046
*AI电动车及车联网创新-不配(TWD) 10 -0.01
*AI电动车及车联网创新-不配(USD) 10.1 0
*标普利变特别股收益指数-A(TWD)不配 10.64 -0.02
*标普利变特别股收益指数-B(TWD)配息 9.82 -0.02
*标普利变特别股收益指数-A(CNY)不配 10.8 -0.01
*标普利变特别股收益指数-B(CNY)配息 9.73 -0.01
*标普利变特别股收益指数-A(USD)不配 10.62 -0.01
*标普利变特别股收益指数-B(USD)配息 9.81 -0.01
*六年到期ESG新兴市场债-A(TWD)不配 9.7798 -0.0094
*六年到期ESG新兴市场债-B(TWD)配息 9.7875 -0.0095
*六年到期ESG新兴市场债-A(AUD)不配 9.8335 0.0022
*六年到期ESG新兴市场债-B(AUD)配息 9.8338 0.0022
*六年到期ESG新兴市场债-A(CNY)不配 9.8947 0.0025
*六年到期ESG新兴市场债-B(CNY)配息 9.8968 0.0026
*六年到期ESG新兴市场债-A(USD)不配 9.8894 0.0026
*六年到期ESG新兴市场债-B(USD)配息 9.8937 0.0026
*六年到期ESG新兴市场债-A(ZAR)不配10.0394 0.0018
*六年到期ESG新兴市场债-B(ZAR)配息10.0474 0.0018
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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