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基金:合库投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

时间:2020-06-28 来源: W最生活 点赞: 837

合库投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 13.21 -0.18
*全球高收益债券基金A 11.7165 0.0002
*全球高收益债券基金B 8.0353 0.0001
*全球高收益债券基金A(美元) 11.4676 0.0051
*全球高收益债券基金B(美元) 9.1397 0.0041
*全球高收益债券基金A(澳币) 12.2341 0.0048
*全球高收益债券基金B(澳币) 8.7718 0.0034
*全球高收益债券基金A(人民币) 12.8988 0.0055
*全球高收益债券基金B(人民币) 9.4148 0.0041
*全球高收益债券基金C(美元) 9.2615 0.0041
*全球新兴市场基金 9.33 0.08
*新兴多重收益基金A 10.4755 -0.0065
*新兴多重收益基金B 7.7696 -0.0049
*新兴多重收益基金A(南非币) 15.606 -0.0035
*新兴多重收益基金B(南非币) 10.584 -0.002
*新兴多重收益基金A(人民币) 12.1714 -0.002
*新兴多重收益基金B(人民币) 8.6137 -0.0014
*新兴多重收益基金A(USD不配息) 10.3754 -0.0018
*新兴多重收益基金B(USD配息) 9.4871 -0.0015
*新兴多重收益基金A(AUD不配息) 9.9607 -0.0021
*新兴多重收益基金B(AUD配息) 8.6316 -0.0018
货币市场基金 10.1894 0.0002
*全球高股息基金A(不配息) 10.7 0.03
*全球高股息基金B(配息) 9.45 0.02
*全球高股息基金A(USD不配息) 11.58 0.04
*全球高股息基金B(USD配息) 10.4 0.03
*多元入息组合-A类(TWD不配息) 10.06 0
*多元入息组合-B类(TWD配息) 8.92 0.01
*多元入息组合-A类(USD不配息) 10.59 0.02
*多元入息组合-B类(USD配息) 9.4 0.02
*六年到期新兴市场债-A(TWD不配) 10.7039 0.0065
*六年到期新兴市场债-B(TWD配息) 10.7701 0.0066
*六年到期新兴市场债-A(CNY不配) 11.0235 0.0086
*六年到期新兴市场债-B(CNY配息) 10.5901 0.0079
*六年到期新兴市场债-A(USD不配) 10.9988 0.0084
*六年到期新兴市场债-B(USD配息) 10.7255 0.0082
*AI电动车及车联网创新-不配(TWD) 10.01 0.13
*AI电动车及车联网创新-不配(USD) 10.1 0.13
*标普利变特别股收益指数-A(TWD)不配 10.66 -0.01
*标普利变特别股收益指数-B(TWD)配息 9.84 0
*标普利变特别股收益指数-A(CNY)不配 10.81 0
*标普利变特别股收益指数-B(CNY)配息 9.74 0
*标普利变特别股收益指数-A(USD)不配 10.63 0
*标普利变特别股收益指数-B(USD)配息 9.82 0
*六年到期ESG新兴市场债-A(TWD)不配 9.7892 -0.0029
*六年到期ESG新兴市场债-B(TWD)配息 9.797 -0.0029
*六年到期ESG新兴市场债-A(AUD)不配 9.8313 0.002
*六年到期ESG新兴市场债-B(AUD)配息 9.8316 0.0021
*六年到期ESG新兴市场债-A(CNY)不配 9.8922 0.0026
*六年到期ESG新兴市场债-B(CNY)配息 9.8942 0.0025
*六年到期ESG新兴市场债-A(USD)不配 9.8868 0.0025
*六年到期ESG新兴市场债-B(USD)配息 9.8911 0.0025
*六年到期ESG新兴市场债-A(ZAR)不配10.0376 0.004
*六年到期ESG新兴市场债-B(ZAR)配息10.0456 0.004
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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