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基金:国泰投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

时间:2020-06-28 来源: W最生活 点赞: 810

国泰投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾货币市场基金 12.4768 0.0001
中小成长 50.77 0.37
*中港台基金台币级别 15.48 -0.1
*中港台基金美元级别 0.509 -0.0025
*中港台基金(人民币) 3.5827 -0.0175
*丰益债券组合基金-台币 12.477 -0.0045
*丰益债券组合基金-美元 0.4182 0.0001
*新兴市场基金-台币 11.81 -0.08
*新兴市场基金-美元 0.387 -0.0021
*全球资源基金-台币 5.11 0.01
*全球资源基金-美元 0.1649 0.0005
*中国内需增长基金台币 20.68 -0.03
*中国内需增长基金美元 0.74 -0.0001
*中国内需增长基金美元I 0.7935 0
*中国内需增长基金(人民币) 4.7857 0.0003
*新兴高收益债(新台币)不配息A 10.8305 -0.0097
*新兴高收益债(新台币)配息B 6.4469 -0.0058
*新兴高收益债(美元)不配息A 0.3624 0
*新兴高收益债(美元)配息B 0.2221 0.0001
*新兴高收益债(人民币)不配息A 2.4823 0.0007
*新兴高收益债(人民币)配息B 1.5061 0.0004
*中国新兴战略基金台币 19.65 -0.14
*中国新兴战略基金美元 0.6386 -0.0035
*中国新兴战略基金(人民币) 4.5514 -0.0241
*纽币八年期保本基金 13.3357 -0.0138
*人民币货币市场基金人民币 11.8785 0.0006
*人民币货币市场基金美元 1.6766 -0.0003
*中国新兴债券基金台币 10.1818 -0.0161
*中国新兴债券基金美元 0.3392 0
*纽币2021保本基金 12.9641 -0.0112
*全球多重收益平衡新台币A不配息 11.15 -0.02
*全球多重收益平衡新台币B配息 9.65 -0.02
*全球多重收益平衡美元A不配息 0.4295 -0.0002
*全球多重收益平衡美元B配息 0.3774 -0.0002
*全球多重收益平衡美元I不配息 0.4593 -0.0001
*全球多重收益平衡澳币A不配息 0.5658 -0.0023
*亚洲成长基金台币 11.81 0.02
*亚洲成长基金美元 0.3997 0.0013
*欧洲精选基金-台币级别 9.96 -0.07
*欧洲精选基金-美元级别 0.3431 -0.0018
*亚太入息平衡台币A(不配息) 11.3037 0.0046
*亚太入息平衡台币B(配息) 9.5891 0.0038
*亚太入息平衡美金A(不配息) 0.3709 0.0006
*亚太入息平衡美金B(配息) 0.3146 0.0005
*亚太入息平衡人民币A(不配息) 2.6115 0.0049
*亚太入息平衡澳币A(不配息) 0.5395 -0.0011
*全球高股息基金-台币 11.49 0.01
*全球高股息基金-美元 0.3761 0.001
*全球高股息基金-人民币 2.6548 0.0071
*全球高股息基金-澳币 0.5507 -0.0007
*ETF安鑫组合基金-台币A(不配息) 10.74 -0.01
*ETF安鑫组合基金-台币B(配息) 10.13 -0.01
*ETF安鑫组合基金-美金A(不配息) 0.3503 0
*ETF安鑫组合基金-澳币A(不配息) 0.5205 -0.0019
*全球积极组合基金-台币 19.02 -0.02
*全球积极组合基金-美金 0.6232 0.0003
*全球积极组合基金-B配息(新台币) 18.37 -0.02
*全球积极组合基金-A不配息(澳币) 0.908 -0.0029
*全球基础建设基金台币 14.36 -0.09
*全球基础建设基金美元 0.5002 -0.0022
*主顺位资产抵押高收益债A-台币 10.9656 -0.0205
*主顺位资产抵押高收益债B-台币 10.2271 -0.0191
*主顺位资产抵押高收益债NB-台币 10.26 -0.0192
*主顺位资产抵押高收益债A-美元 0.3589 -0.0001
*主顺位资产抵押高收益债B-美元 0.3344 -0.0001
*主顺位资产抵押高收益债NB-美元 0.3353 -0.0001
*中国新时代平衡基金-A(新台币) 10.5849 -0.0498
*中国新时代平衡基金-B(美金) 0.3458 -0.001
*中国新时代平衡基金-C(人民币) 2.4597 -0.0071
*2025到期新兴市场债券基金-美元 9.9057 -0.0008
*2025到期新兴市场债券-人民币 9.9142 -0.056
*泰享退2029目标日期组合A-新台币 9.9835 -0.0103
*泰享退2029目标日期组合A-美元 0.3235 -0.0002
*泰享退2029目标日期组合P-新台币 10.0496 -0.0103
*泰享退2049目标日期组合A-新台币 10.0509 -0.0076
*泰享退2049目标日期组合A-美元 0.3261 0
*泰享退2049目标日期组合P-新台币 10.1454 -0.0076
*泰享退2039目标日期组合-A(TWD) 10.0306 -0.007
*泰享退2039目标日期组合-A(USD) 0.3254 0
*泰享退2039目标日期组合-P(TWD) 10.1146 -0.007
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(新台币) 10.1402 -0.0204
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(美元) 10.2686 0.0035
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(人民币) 10.1214 -0.0269
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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