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基金:国泰投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

时间:2020-06-28 来源: H嘉生活 点赞: 546

国泰投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾货币市场基金 12.4767 0.0002
中小成长 50.4 -0.26
*中港台基金台币级别 15.58 0.26
*中港台基金美元级别 0.5115 0.0089
*中港台基金(人民币) 3.6002 0.0699
*丰益债券组合基金-台币 12.4815 -0.0178
*丰益债券组合基金-美元 0.4181 -0.0005
*新兴市场基金-台币 11.89 0.05
*新兴市场基金-美元 0.3891 0.0021
*全球资源基金-台币 5.1 -0.01
*全球资源基金-美元 0.1644 -0.0001
*中国内需增长基金台币 20.71 0.28
*中国内需增长基金美元 0.7401 0.0106
*中国内需增长基金美元I 0.7935 0.0113
*中国内需增长基金(人民币) 4.7854 0.077
*新兴高收益债(新台币)不配息A 10.8402 0.0028
*新兴高收益债(新台币)配息B 6.4527 0.0017
*新兴高收益债(美元)不配息A 0.3624 0.0003
*新兴高收益债(美元)配息B 0.222 0.0001
*新兴高收益债(人民币)不配息A 2.4816 0.0063
*新兴高收益债(人民币)配息B 1.5057 0.0039
*中国新兴战略基金台币 19.79 0.29
*中国新兴战略基金美元 0.6421 0.01
*中国新兴战略基金(人民币) 4.5755 0.0802
*纽币八年期保本基金 13.3495 0.0027
*人民币货币市场基金人民币 11.8779 0.0021
*人民币货币市场基金美元 1.6769 -0.0028
*中国新兴债券基金台币 10.1979 -0.01
*中国新兴债券基金美元 0.3392 -0.0001
*纽币2021保本基金 12.9753 0.003
*全球多重收益平衡新台币A不配息 11.17 0.01
*全球多重收益平衡新台币B配息 9.67 0.01
*全球多重收益平衡美元A不配息 0.4297 0.0006
*全球多重收益平衡美元B配息 0.3776 0.0005
*全球多重收益平衡美元I不配息 0.4594 0.0006
*全球多重收益平衡澳币A不配息 0.5681 -0.0006
*亚洲成长基金台币 11.79 0.02
*亚洲成长基金美元 0.3984 0.0011
*欧洲精选基金-台币级别 10.03 0
*欧洲精选基金-美元级别 0.3449 0.0001
*亚太入息平衡台币A(不配息) 11.2991 0.0252
*亚太入息平衡台币B(配息) 9.5853 0.0214
*亚太入息平衡美金A(不配息) 0.3703 0.001
*亚太入息平衡美金B(配息) 0.3141 0.0009
*亚太入息平衡人民币A(不配息) 2.6066 0.0121
*亚太入息平衡澳币A(不配息) 0.5406 0.0002
*全球高股息基金-台币 11.48 0.03
*全球高股息基金-美元 0.3751 0.0011
*全球高股息基金-人民币 2.6477 0.013
*全球高股息基金-澳币 0.5514 0.0004
*ETF安鑫组合基金-台币A(不配息) 10.75 -0.02
*ETF安鑫组合基金-台币B(配息) 10.14 -0.02
*ETF安鑫组合基金-美金A(不配息) 0.3503 -0.0005
*ETF安鑫组合基金-澳币A(不配息) 0.5224 -0.002
*全球积极组合基金-台币 19.04 0.13
*全球积极组合基金-美金 0.6229 0.0048
*全球积极组合基金-B配息(新台币) 18.39 0.13
*全球积极组合基金-A不配息(澳币) 0.9109 0.0049
*全球基础建设基金台币 14.45 -0.07
*全球基础建设基金美元 0.5024 -0.002
*主顺位资产抵押高收益债A-台币 10.9861 -0.0038
*主顺位资产抵押高收益债B-台币 10.2462 -0.0035
*主顺位资产抵押高收益债NB-台币 10.2792 -0.0035
*主顺位资产抵押高收益债A-美元 0.359 0.0001
*主顺位资产抵押高收益债B-美元 0.3345 0.0002
*主顺位资产抵押高收益债NB-美元 0.3354 0.0002
*中国新时代平衡基金-A(新台币) 10.6347 0.1049
*中国新时代平衡基金-B(美金) 0.3468 0.0037
*中国新时代平衡基金-C(人民币) 2.4668 0.0306
*2025到期新兴市场债券基金-美元 9.9065 0.0037
*2025到期新兴市场债券-人民币 9.9702 0.0264
*泰享退2029目标日期组合A-新台币 9.9938 0.017
*泰享退2029目标日期组合A-美元 0.3237 0.0007
*泰享退2029目标日期组合P-新台币 10.0599 0.0173
*泰享退2049目标日期组合A-新台币 10.0585 0.03
*泰享退2049目标日期组合A-美元 0.3261 0.001
*泰享退2049目标日期组合P-新台币 10.153 0.0307
*泰享退2039目标日期组合-A(TWD) 10.0376 0.0243
*泰享退2039目标日期组合-A(USD) 0.3254 0.0009
*泰享退2039目标日期组合-P(TWD) 10.1216 0.025
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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